💰 Renda fixa
O principal movimento desta terça-feira ocorre no mercado global de títulos. A alta do petróleo reacendeu o temor de inflação e elevou os rendimentos dos títulos soberanos. O Treasury americano de dez anos chegou à região de 4,79%, enquanto o título japonês de dez anos atingiu 3%, maior nível desde 1996.
No Brasil, a Selic permanece em 14% ao ano. O PIB do segundo trimestre será importante para avaliar se a desaceleração econômica está ganhando força suficiente para alterar as expectativas sobre a política monetária.
📈 Ações
O Ibovespa encerrou agosto com nove altas consecutivas e fechou a segunda-feira aos 177.418,78 pontos. O desempenho foi sustentado principalmente por Petrobras e empresas relacionadas às commodities.
O cenário internacional, entretanto, é menos favorável. Juros globais em alta e petróleo elevado aumentam a volatilidade e pressionam principalmente empresas mais sensíveis ao custo de capital.
🏢 FIIs
A alta dos juros longos internacionais é um fator de atenção para os fundos imobiliários.
No mercado doméstico, o nível elevado da Selic mantém a renda fixa competitiva. A trajetória dos juros futuros continuará sendo determinante para a precificação dos FIIs, especialmente aqueles com maior sensibilidade às taxas de desconto.
💵 Câmbio
O dólar terminou agosto próximo de R$ 5,18, após queda na última sessão do mês. A moeda, entretanto, acumulou alta de aproximadamente 2,22% em agosto.
Nesta terça-feira, o ambiente internacional favorece maior demanda pela moeda americana diante da escalada geopolítica, da alta do petróleo e do aumento das expectativas de juros nos Estados Unidos.
🛢️ Commodities
O petróleo é o principal vetor das commodities. O Brent está acima de US$ 92 e o WTI acima de US$ 87 após a retomada dos confrontos entre Estados Unidos e Irã.
No minério de ferro, a referência de 62% está em US$ 95,84 por tonelada, enquanto o contrato mais negociado em Dalian fechou em ¥727 por tonelada. O movimento chinês continua associado principalmente à recomposição de estoques das siderúrgicas.
📉 Inflação
O petróleo cria um novo risco para a inflação global justamente quando os mercados passaram a discutir juros mais altos.
Nos Estados Unidos, os preços pagos no ISM industrial serão observados para avaliar a intensidade das pressões de custos. Na Zona do Euro, a inflação preliminar de agosto será um dos principais indicadores do dia.
👨👩👧 Finanças pessoais
O ambiente de juros elevados e petróleo mais caro reforça a importância de acompanhar o custo do crédito, principalmente financiamentos e dívidas pós-fixadas.
Para as famílias, combustíveis e energia podem pressionar o orçamento caso a alta do petróleo persista. Para investidores, a combinação de juros elevados e maior volatilidade reforça a necessidade de avaliar liquidez, prazo e risco antes de tomar decisões.
💡 O QUE MERECE ATENÇÃO HOJE
- 🌏 09h00 — PIB do Brasil: avaliar a velocidade da desaceleração econômica.
- 🌏 11h00 — ISM e JOLTS: dados importantes para as expectativas sobre o Fed.
- 🛢️ Petróleo acima de US$ 92: risco geopolítico e impacto sobre a inflação.
- 🌏 Juro japonês em 3%: impacto potencial sobre os fluxos globais de capital.
📈 Ibovespa após nove altas: observar se o ambiente externo interromperá a sequência positiva.
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